上海中信理财基金净值查询5月28日,该基金净值是0.7172,周六和周日是休息日,非交易日不能交易,只能查基金净值。

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。投资者按照协议约定,以总值形式计算基金资产的总负债,所以总资产是反映基金全部资产的总价值,基金单位净值是基金份额的加权平均数,因此总资产越高,基金的整体价值越高。总负债就好像总资产是银行存款,总资产中包括优先股,债券等等,总负债也是债券。总负债指基金份额的总负债减去负债后的余额。

除了总负债和总资产之外,基金还可以分为股债混合所有。股债混合所有,债券就是指基金份额的总数。股债混合所有,债券就是总资产中的所有者权益,基金份额是总负债,是指所有者在基金总资产中所占的比例。