落伍者科技基金理财博主跨界海外投资,据招行理财经理曹俊芳介绍,结合公司旗下的科技产品,孙建波可以分析出各类资产,有疫情期间获得的投资收益,公司称他们组合投资方向包括半导体、新能源、新能源等高端制造业和互联网电商、制造业等产业。

据财联社记者初步统计,自2020年至2021年,孙建波买入了芯片、新能源、光伏等科技股。

多只科技股获得长期资金加持

值得注意的是,孙建波通过对股票的长期投资,已经从京东方转至格力电器,并且还有“长期战略投资”在内。

作为全球第三大对冲基金,格力电器的管理规模目前是全球排名第一、中国第一的大企业。据财联社记者不完全统计,截至2020年12月末,格力电器在全球共有77家工业企业,剔除中国内地、印度和英国等地上市公司,总市值约32.47亿美元。

另外,董承非投资新进半导体、新能源等热门领域,位列十大最贵科技股。包括松下(AMC)、立讯精密(002475)、夏普股份(CAGR)、东芝(HJT)、金山办公(06858)等。

家电龙头闻泰科技

董承非之所以频频加仓半导体芯片

根据招股书,董承非在2020年3月投资了立讯精密,主要是投资了半导体及新能源相关的核心资产,包括该公司子公司AIGIC。

不过,2021年以来,该股股价明显下跌,截至2022年1月24日收盘,该股报52.37元/股,总市值达61.75亿元。

业内人士认为,过去,国内氮化物体有多家大型企业开始进行半导体氮化物体的研发,主要在于在研发氮化物体上实现了突破。

同时,半导体领域的重点公司也在不断提高研发投入,在2020年至2021年,半导体公司研发投入分别达到551.7万元、677万元和536万元。

海外方面,受益于2020年以来疫情反复,不少半导体厂商选择在疫情期间临时减少设备购置,但该公司在2021年芯片短缺的情况下仍维持满负荷运行,仅2021年第四季度,公司芯片库存骤降43%。

据悉,目前国内新能源汽车等芯片厂商厂商正在加大马力生产,由于需求增加,海外客户的订单自然而然大增。随着国内疫情影响持续,汽车芯片供应链受阻,海外的主要半导体芯片厂商纷纷开始削减供应。

不过,高盛在最新报告中表示,芯片短缺问题的不确定性仍然存在,预计芯片短缺将在2022年年四季度消退。

同时,国际电联(IEA)的统计数据显示, 2021年上半年,海外芯片的供应短缺为1180亿美元,去年同期为191亿美元。但2021年芯片供应短缺将在今年上半年结束,届时芯片供应短缺将会缓解。

对于芯片短缺的担忧,和近期市场对美联储加息的担忧等都是影响半导体芯片板块个股表现的重要因素。

就半导体产业链而言,经历了芯片短缺、国内供应链瓶颈、半导体产能瓶颈、产品价格高企、海外部分产线存在瓶颈、供应链瓶颈等多方面的扰动,半导体芯片企业的盈利已经面临着严峻考验。

近两周,中兴通讯、美亚柏科(300188)、恩智浦(002340)、美亚柏科等均先后宣布终止发布公告,部分芯片厂商也因此将面临量产被暂停的风险。