交银施罗德基金净值(交银施罗德基金净值查询)是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。简而言之,就是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金一般都有一个封闭期,封闭期结束后,开放赎回。封闭期内不能买卖,需要等封闭期结束后再进行申购赎回。