基金净值怎么算(基金净值怎么算出来的):

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金的单位总数一般都是以“基金总资产”为单位的。由于基金所拥有的资产的价值总是随着证券市场的变化而不断变动的,因此,基金净值也会不断的变化。