基金赎回的净值怎么算(基金赎回时的净值怎么算)?

什么是基金赎回的净值?什么是基金的净值?基金赎回的净值怎么算(基金赎回时的净值怎么算)?

按照基金合同约定,投资者在某一基金份额持有人未履行赎回义务的情形下,可以将该基金赎回合同履行之前,已履行了变更基金份额的约定。

基金合同关于基金单位净值的计算方法

1、份额净值计算公式:基金份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。总资产计算公式:总资产=(总负债)/基金份额总数。基金单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值,是基金单位总市值的一个体现,基金单位总资产包含的内容有基金资产净值、基金负债及投资总金、各种公积金、累积盈余等。基金单位累计净值是反映基金运作及发展的一个重要指标,单位基金净值是反映基金运作及发展的一个重要标志,单位基金资产的总价值应等于基金单位总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、份额累计净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。份额累计净值是反映基金运作及发展的一个重要指标,也是基金份额净值是否发生变化的一个重要依据,基金份额净值的高低对基金份额净值的影响很大。