鹏华价值优势基金净值查询(鹏华基金价值优势最新净值查询)

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基金的净值每天都会在更新,当日净值需要在第二个交易日才能查询到。

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扩展资料:

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

一般来说,开放式基金的单位净值必须等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。