指数基金定投复利怎么买(定投指数基金有复利吗?)

(二)交易记录在式基金里怎样查询

与交易记录不同,交易记录是基金账户内所有资产,其实际发生在交易所的交易结算日。

(1)交易记录是基金账户中除了交易记录以外的总金额。基金账户内的资产包括(基金份额、基金份额、基金市值、证券资产和交易所市场基金)、(本基金份额持有人、基金管理人、基金托管人及其他资产)。

(2)申购和赎回的价格,计算依据是基金的实时价格,以基金管理人的报出价格计算,交易发生在基金账户中的每一基金单位资产净值。

(3)计算确认的时间,计算结果是基金的申购、赎回到账时间。

(4)基金收益,是指基金单位资产净值增加的部分。

(5)计算基金份额持有人赎回时的金额,计算公式是:基金持有人总份额×当期取得的基金份额。