基金份额净值和基金资产净值的区别(基金资产净值是):基金份额的净值是基金份额总资产减去总负债后的余额,代表了基金持有人(即投资人)权益的增减变化。

基金资产净值的计算公式如下:基金资产总额=基金资产总额-基金负债的差额。

基金资产总额就是基金资产总额的总价值,其中包括现金、银行存款、股票、等;基金负债的总价值就是基金负债减去总资产后的余额。

2、当基金资产净值达到基金份额资产总额的1/2时,基金份额的净值会下调,基金资产的总资产和基金负债的总数应该是相等的;当基金资产净值达到基金负债总额的1/2时,基金份额的净值就会下调。

3、当基金资产总额在短期内翻倍时,基金资产总额的增长速度大于基金资产净值的增长速度,基金资产的净值增长速度大于基金资产净值的增长速度。

基金份额的净值和净值是怎么算出来的呢?一般来说,基金的净值是按照所能分配给基金投资人的资产来计算的。