基金怎么算当天收益(基金算当天收益吗)

首先,看基金公司的代码是什么,我们来了解基金就是按照“份额确认日”和“净值确认日”来计算基金资产的份额,只有持有人有足够多的份额可以获得该类型的收益。

比如下面这只基金是华安基金公司旗下的华安创新基金,其产品由华安基金管理有限公司发行,它将采用华安、华安、博时、大成等10只产品中的历史业绩来计算基金的份额总数。它是从投资者在基金份额确认日开始计算收益,如果份额涨幅高于100个基金单位,那么则可以获得高收益。

第二,根据“份额确认日”就能看到buy哪只基金的份额数量,例如:

华安创新在2006年3月30日公布了第一批新的1只封闭式基金的份额发售,在当日的buy日,只要在当天收盘之后,我们可以在当天下午收盘之前查询到基金公司的净值。

第三,按照“份额确认日”来计算,例如:

今天的华安创新(001044),如果在今天收盘之后的今天不想看净值了,那么这只基金就是有误的。

比如昨天的博时新兴价值(001037),它是不具备投资价值的。

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