五矿有色镍期货行情价格分析

【行情交易综述】上海有色网 沪铜主力合约震荡走高,报收35450元/吨,较上一交易日上涨25元/吨,持仓量224675手,日增加14412手。沪镍主力合约震荡走高,报收117350元/吨,较上一交易日上涨30元/吨,持仓量691539手,日增加41172手。

现货价格:

1、长江现货价11150元/吨,涨90元/吨;上海现货价12120元/吨,涨90元/吨;广东南储(12250,涨100):12180元/吨,涨100元/吨。

2、LME镍价收盘上涨135美元,涨15.7美元,涨幅1%,报收11875美元。

3、现货方面:

4月15日SMM现货0#锌报价为16800-16860元/吨,均价涨100元/吨。据SMM报道,炼厂正常出货,市场节前备货意愿低,部分下游逢低按需采购,整体成交较差。

市场分析:

美元指数持续回调,昨天美元指数低位震荡,有色金属市场的基本面有一定的改善,受美元走弱和部分冶炼厂生产成本降低提振。但由于有色金属中的铅锌等金属和橡胶基本面弱势,本轮走势有望以震荡为主,等待美国耐用品订单数据表现。

昨日沪锌主力合约高开低走,收跌3.77%,报收22180元/吨;沪镍主力合约低开低走,收跌2.65%,报收117300元/吨;沪铅主力合约高开高走,收涨2.44%,报收98350元/吨。

技术面上看,沪锌主力合约在连续两天跳空低开后呈现弱势震荡走势,昨日日线回补所有缺口,MACD绿柱缩短,关注布林线中轨和5日均线支撑,预计短线沪锌仍将低位震荡。

有关消息面:

1、中国国家统计局周一公布,2015年1-4月中国锌冶炼企业实现利润总额321亿元,同比下降1.6%。

2、据中国汽车工业协会发布的最新数据显示,2015年4月,中国汽车产销量分别完成9.6万辆和18.1万辆,同比分别增长20.2%和10.2%,环比分别下降27.0%和23.2%。今年1-4月,汽车产销分别完成104.7万辆和105万辆,同比分别下降22.6%和7.8%,降幅比1-3月分别收窄0.8和0.6个百分点。

3、美国总统特朗普:对于美国非要说贸易战是个“惊天大逆转”,美的希望通过贸易协议取得成功。

基本面:

昨日沪锌“V”型反转,开盘之后主要受消息面的刺激,但在消化了一些宏观消息的刺激之后,出现了急速的回落,沪锌则低开低走,午后在有色带动下勉强站在万点上方,但在重回万点之后,又受消息刺激而出现了快速回落,沪锌盘中一度失守万点大关,午后在万点之下窄幅震荡,最终收跌5.12%。

沪锌是一种短时间内的基本金属,相对于其他金属而言,其波动性要比其他金属大,因此在基本金属中,沪锌的弹性要大,走势也比较独立,且有明显的比价优势。同时,由于其对消息面反应敏感度高,且参与度高,因此,易出现一些机构大户的集中抛盘行为,从而导致沪锌近月合约大跌,价差进一步收窄。