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2.不同类型基金的净值定位

由上面分析可知,不同类型基金的交易价格是不一样的,所以可以将不同类型的基金的净值设定为当日净值的上一交易日的价格,也可以将不同类型的基金净值设定为当日的交易价格。

除此之外,当然还有一种方法就是基金的净值设定为交易价格,简单来说就是:上一个交易日的净值。就是说你buy该基金的时候上一天的净值。这也是今天的净值为日净值。

其次,净值是指每一基金份额收取的费用,这个费用是固定的,并且每一份的申购和赎回费用的总额也是不一样的。例如有一个基金,基金净值是每份1元,你买入1万元,那么你就只需要缴纳1元的申购费用,总共需要缴纳的申购费用为1-1=0.1元的申购费用。这个基金的净值设定在每天晚上是一样的,就是在晚上是一样的。

最后,投资者在投资基金的时候就需要支付赎回的手续费。而投资者不需要支付赎回费,只需要支付了赎回费。如果投资者在基金的时候buy的是1万元,那么只需要支付1元,卖出就需要交1元。而且在卖出的时候,交易手续费也是不一样的。